福星股份:福星集团控股有限公司2016年度财务报告(未经审计)

原斩首:恢复命运:恢复盘旋界分股份有限公司2016财务演说(不是复核)

恢复盘旋界分股份有限公司 2016 年度财务演说 恢复盘旋界分股份有限公司 二O一六年度 财务演说 (不是复核) 0 恢复盘旋界分股份有限公司 2016 年度财务演说 合 并 资 产 负 债 表 (资 产 ) 参加01 表 编制单位:恢复盘旋界分股份有限公司 单位:人民币元 资 产 脚注 2016年12月31日 2015年12月31日 跑资产: 货币资产 (七)1 10,253,553,403.01 6,163,368,236.06 结算存货基金 拆出资产 公允牺牲计量的金融融资及其在CU射中靶子换衣 (七)2 193,928, 应收荣誉票据 (七)3 576,621,546.04 242,884,966.59 应收荣誉荣誉 (七)4 676,273,505.96 639,423,040.01 先付特别基金经营机构 (七)5 7,207,359,269.54 6,395,816,220.31 应收荣誉高昂的 应收荣誉再管保总计荣誉 应收荣誉再管保总计预约必需品 应收荣誉利钱 (七)6 27,203,944.44 67,014,583.33 应收荣誉利息 28,052, 另一个应收荣誉款 (七)7 1,673,397,715.81 1,839,431,868.17 价格看涨而买入返售金融融资 存货 (七)8 18,874,749,699.29 17,882,849,099.90 一年内满期的非跑资产 另一个跑资产 (七)9 622,048,880.49 632,932,471.08 跑资产共计 39,939,260,066.80 34,057,649,295.52 非跑资产: 发给归功于及垫款 可供经销金融融资 (七)10 531,692,147.27 62,232,400.00 缠住至满期封锁 390, 临时应收荣誉款 临时股权封锁 (七)11 283,046,068.84 85,439,398.93 封锁性现实 (七)12 5,072,343,921.85 4,877,319,791.10 固定资产 (七)13 1,914,124,434.03 2,163,871,428.43 在建工程 (七)14 46,083,440.56 39,073,138.75 工程物质 固定资产整理 生产力生物质产 751, 1,008,758.16 油气资产 无形资产 (七)15 299,015,102.05 303,722,886 发达经费 8,153, 6,068, 青睐 10,460,040.87 10,460,040.87 临时递延费 3,914,472.42 12,842,653.70 递延所得税资产 (七)16 352,145,761.99 243,180,378.91 另一个非跑资产 6,264, 非跑资产共计 8,521,730,339.88 7,811,873,163.93 资产一共 48,460,990,406.68 41,869,522,459.45 法定代劳人: 本着良心的会计职业工作的本着良心的人 会计职业机构本着良心的人: 1 恢复盘旋界分股份有限公司 2016 年度财务演说 合 并 资 产 负 债 表 (负 债 及 所 有 者 权 益 ) 参加01 表 编制单位:恢复盘旋界分股份有限公司 单位:人民币元 义务和所有物合法权利(或合股合法权利) 脚注 2016年12月31日 2015年12月31日 跑义务: 短期专款 (七)18 982,317, 1,337,847,840.00 向中央将存入银行专款 存款和将存入银行同性存款 拆入资产 公允牺牲计量的财务义务及其变化 周旋票据 (七)19 281,238, 397,552, 周旋荣誉 (七)20 2,010,012,868.23 2,229,480,892.62 预收特别基金经营机构 (七)21 8,243,869,964.59 6,276,352,936.00 拉平回购金融融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋努力薪酬 (七)22 54,560,059.45 42,656,668.68 应交征收费 (七)23 493,474,374.65 487,506,311.55 周旋利钱 380,191,830.33 200,913,163.10 周旋利息 另一个周旋款 (七)24 676,877,743.67 806,440,189.69 周旋再管保总计荣誉 管保契约预约 代劳分联系款 代劳承销品联系款 一年内满期的非跑义务 (七)25 3,063,453,158.25 3,658,173,616.37 另一个跑义务 跑义务共计 16,185,995,799.17 15,436,923,618.01 非跑义务: 临时专款 (七)26 5,096,730, 5,980,117,233.65 周旋用以筹措借入资本的公司债 (七)27 10,669,854,439.22 5,698,782,109.08 临时周旋款 (七)28 2,187,255,675.16 1,461,301,781.08 专项周旋款 106,622,540.00 110,464,132.00 预算书义务 递延进项 递延所得税义务 (七)16 820,265,561.25 678,767,754.35 另一个非跑义务 非跑义务共计 18,880,728,215.63 13,929,433,010.16 义务共计 35,066,724,014.80 29,366,356,628.17 所有物合法权利: 实收资本 (七)29 700,000, 700,000, 资本公积 (七)30 1,130,169,732.65 1,692,404,597 减:库存股 另一个连锁商店进项 (七)31 130,395,185.32 207,799,756.89 盈余公积 87,041,206.16 87,041,206.16 未分派获益 1,447,503,645.15 1,351,803,851.24 归属于总公司所有物的总所有 3,495,109,769.28 4,039,049,407.76 小半合股合法权利 9,899,156,622.60 8,464,116,422 所有物合法权利共计 13,394,266,391.88 12,503,165,831.28 义务租总计与所有物合法权利 48,460,990,406.68 41,869,522,459.45 法定代劳人: 本着良心的会计职业工作的本着良心的人 会计职业机构本着良心的人: 2 恢复盘旋界分股份有限公司 2016 年度财务演说 合获益表 参加02 表 编制单位:恢复盘旋界分股份有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 2016年度 2015年度 一、营业一般收益 (七)32 10,897,410,303.03 8,197,678,451.96 朝内的:营业收益 10,897,410,303.03 8,197,678,451.96 利钱收益 已赚高昂的 经纪业及佣钱收益 二、营业总本钱 9,850,819,951 7,779,418,439.43 朝内的:营业本钱 (七)32 8,361,174,350.40 6,108,498,300.94 利钱经费 佣钱和佣钱费 退保金 打成平局费净总值 管保契约净预约的撤回 保单利息经费 分高昂的用 收益和附加税 (七)33 493,502,310.48 494,014,299.63 买卖情况费 338,407,678.50 333,086,040.83 经营费 408,881,404.22 482,730,633.66 财务费 (七)34 175,655,266.17 323,046,226.09 资产减值损耗 73,198,946.44 38,042,938.28 加:公允牺牲变化净进项(盈余)列在-号中 (七)35 177,114,899.50 326,586,671.32 封锁收益(盈余)列在-号中 (七)36 -7,382,831.82 -29,194,009.42 朝内的:营利法人和营利法人的封锁进项 0.00 1,632,37 外汇进项(盈余)列在-号中 三、营业获益(盈余)列在-号中 1,216,322,414.50 715,652,674.43 加:营业外收益 (七)37 21,188,741.64 13,276,714.45 朝内的:非跑资产支撑 170,153.09 170,153.09 减:营业外经费 (七)38 26,689,316.86 111,753,139.42 朝内的:非跑资产支撑损耗 15,995,119.00 15,995,119.00 四、毛获益(盈余租总计列在-号中) 1,210,821,839.28 617,176,249.46 减:所得征收费 418,517,607.17 285,312,212.48 五、净获益(净盈余)列在-号中 792,304,232.11 331,864,036.98 归属于总公司所有物的净获益 95,699,793.91 -124,947,434.53 小半合股盈亏账目 696,604,438.20 456,811,471.51 六、另一个连锁商店所得税后净总值 -77,404,571.57 -307,659,381.01 归属于总公司所有物的另一个连锁商店所得税后净总值 -84,490,161.91 -98,581,842 (1)不克不及重行混合物为获益或获益的另一个连锁商店进项 (二)另一个连锁商店进项,分为获益和获益; -77,404,571.57 -307,659,381.01 1。根据合法权利法,封锁单位可以混合物。 另一个使受益连锁商店使受益分享 2。外汇决算表替换 -1,691,715.69 -7,120,513.16 三。自营现实或现实转为股权。 封锁现实在替换日的牺牲大于T。 牺牲分开 -27,095,449.02 -300,538,867.85 4、干金融融资公允牺牲盈亏账目 -48,617, 归属于小半合股的另一个连锁商店所得税后净总值 7,085,590.33 -209,077,540.39 七、连锁商店收益租总计 714,899,660.54 24,204,655.97 归属于总公司所有物的连锁商店收益租总计 11,209,632.00 -223,529,275.15 归属于小半合股的连锁商店收益租总计 703,690,028.53 247,733,931.12 八、每股进项: (一)根本每股进项(元/股) (二)每股摊薄进项(元/股) 法定代劳人: 本着良心的会计职业工作的本着良心的人 会计职业机构本着良心的人: 3 恢复盘旋界分股份有限公司 2016 年度财务演说 合现钞流量表 参加03 表 编制单位:恢复盘旋界分股份有限公司 单位: 元 项 目 2016年度 2015年度 一、经纪战役现钞流量: 买卖情况商品、补充工役制收到的现钞 13,341,057,572.23 8,772,444,338.72 客户存款和将存入银行同性存款净增额 央行归功于净提高某人的地位额 净资本向另一个金融机构提高某人的地位 原管保契约高昂的收到的现钞 再管保总计事情净现钞 管保存款和封锁基金净增 买卖性金融融资支撑净增额 募集利钱、佣钱和佣钱现钞 净资本净提高某人的地位 事业心购回资本净增额 收到的征收费复原 356, 已收到与事情战役公司或企业的另一个现钞。 795,375,803.61 495,346,718.57 经纪战役现钞流入 14,136,789,538.85 9,267,791,057.29 依靠机械力移动商品、工役制酬谢现钞 9,230,786,859.77 6,299,977,866 客户归功于和垫款净增额 央行净提高某人的地位和将存入银行同性随时可收回的贷款 原管保契约付款的现钞付款 付款利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞付款保险单利息 付款给使疲倦和随员的现钞。 323,425,296.18 315,349,275.02 付款的各项征收费 1,068,865,305.25 900,624,397.57 付款与事情战役公司或企业的另一个现钞 989,526,306.01 2,322,773,365.43 经纪战役现钞排放出的物体小计 11,612,603,767.21 9,838,724,904.78 经纪战役现钞流量净总值 2,524,185,771.64 -570,933,847.49 二、封锁战役现钞流量: 封锁回收现钞 191,465,495.89 319,304,596 封锁进项现钞 23,519,375.50 391,129.00 支撑固定资产、从无形资产和另一个临时资产中回收的现钞净总值 770,552 51,993,215.53 支撑分店及另一个营业单位收到的现钞净总值 20,046,275.56 500, 已收到与封锁战役公司或企业的另一个现钞。 564,732,090.74 4,963,859.25 封锁战役现钞流入 800,533,791.21 377,152,800.04 固定资产置办与建立、付款无形资产和另一个临时资产的现钞 47,878,711 109,248,458.92 封锁付款现钞 1,009,157,626.55 188,161,359.06 质押归功于净增额 分店及另一个事情单位付款的现钞净总值 36,999,171.31 1,382,067, 付款与封锁战役公司或企业的另一个现钞 290000000 0.00 封锁战役现钞流量 1,384,035,510.37 1,679,476,817.98 封锁战役现钞流量净总值 -583,501,719.16 -1,302,324,017.94 三、筹资战役发生的现钞流量: 封锁收到的现钞 1,071,046,100.00 4,287,049,991.84 朝内的:分店收到的小半合股现钞 赢得专款收到的现钞 7,357,280, 9,530,752,215.34 从用以筹措借入资本的公司债发行的现钞 4,941,760, 2,689,842,768.43 另一个与筹资战役公司或企业的现钞 0.00 0.00 融资战役现钞流入 13,370,086,100.00 16,507,644,975.61 归还负债付款的现钞 8,751,582,950.20 8,987,319,086.56 分派利息、获益或利钱付款现钞 1,841,735,654.99 1,106,338,833.20 朝内的:分店付款给小半合股的股息、获益 付款与筹资战役公司或企业的另一个现钞 464,700,984.08 283,362,129.79 筹资战役现钞流量 11,058,019,589.27 10,377,020,049.55 筹资战役发生的净现钞流量 2,312,066,510.73 6,130,624,926.06 四、汇率变化对现钞的产生 9,139,141.09 -5,371,145 五、现钞及现钞等价物净提高某人的地位额 4,261,889,704.30 4,251,995,917.78 加:年终的现钞和现钞等价物 5,126,741,892.92 874,745,975.14 六、终端现钞和现钞等价物廉价出售的图书 9,388,631,597.22 5,126,741,892.92 法定代劳人: 本着良心的会计职业工作的本着良心的人 会计职业机构本着良心的人: 恢复盘旋界分股份有限公司 2016 年度财务演说 5 恢复盘旋界分股份有限公司 2016 年度财务演说 物主合法权利连锁商店变化表 集结地04桌 编制单位:恢复盘旋界分股份有限公司 单位:人民币元 2016年度 总公司所有物的所有 项 目 减:库 小半合股合法权利 所有物合法权利共计 实收资本 资本公积 另一个连锁商店进项 盈余公积 未分派获益 存股 一、头年年根儿廉价出售的图书 700,000, 1,692,404,597 207,799,756.89 87,041,206.16 1,351,803,851.24 8,464,116,422 12,503,165,831.28 会计职业保险单变动 后期不幸事故修正 另一个 二、当年年终平衡力 700,000, 1,692,404,597 207,799,756.89 87,041,206.16 1,351,803,851.24 8,464,116,422 12,503,165,831.28 三、当年换衣量的提高某人的地位或缩减(由–缩减) -562,234,860.82 -77,404,571.56 95,699,793.91 1,435,040,199.08 891,100,560 (一)连锁商店收益租总计 -77,404,571.56 95,699,793.91 696,604,438.19 714,899,660.54 (二)物主封锁缩减资本。 -562,234,860.82 870,188,874.58 307,954,013.76 1. 物主封锁资本 1,250, 1,250, 2. 所有物合法权利中组编的命运付款总计。 三。另一个 -562,234,860.82 868,938,874.58 306,704,013.76 (三)获益分派 -131,753,113.69 -131,753,113.69 1。盈余公积 2。物主分派 -131,753,113.69 -131,753,113.69 三。另一个 (四)所有物合法权利的内脏转变 1。资本公积提高某人的地位资本 2。盈余公积 三。盈余预约成功损耗。 4。另一个 四、本年度年根儿廉价出售的图书 700,000, 1,130,169,732.65 0.00 130,395,185.32 87,041,206.16 1,447,503,645.15 9,899,156,622.60 13,394,266,391.88 法定代劳人: 本着良心的会计职业工作的本着良心的人 会计职业机构本着良心的人: 6 恢复盘旋界分股份有限公司 2016 年度财务演说 物主合法权利连锁商店变化表 集结地04桌 编制单位:恢复盘旋界分股份有限公司 单位:人民币元 2015年度 总公司所有物的所有 项 目 减:库 小半合股合法权利 所有物合法权利共计 实收资本 资本公积 另一个连锁商店进项 盈余公积 未分派获益 存股 一、头年年根儿廉价出售的图书 700,000, 732,413,214.20 306,381,597.51 87,041,206.16 1,496,851,285.77 6,358,373,605.38 9,681,060,909.00 会计职业保险单变动 后期不幸事故修正 另一个 二、当年年终平衡力 700,000, 732,413,214.20 306,381,597.51 87,041,206.16 1,496,851,285.77 6,358,373,605.38 9,681,060,909.00 三、当年换衣量的提高某人的地位或缩减(由–缩减) 959,991,379.27 -98,581,842 -145,047,434.53 2,105,742,818.14 2,822,104,922.27 (一)连锁商店收益租总计 -98,581,842 -124,947,434.53 247,733,931.12 24,204,655.97 (二)物主封锁缩减资本。 959,991,379.27 2,046,419,068.52 3,006,410,447.79 1. 物主封锁资本 769,931,797.88 2,666,577,924.76 3,436,509,722.64 2. 所有物合法权利中组编的命运付款总计。 三。另一个 190,059,581.40 -620,158,854 -430,099,274.85 (三)获益分派 -20,100, -188,410,181.50 -208,510,181.50 1。盈余公积 2。物主分派 -20,100, -188,410,181.50 -208,510,181.50 三。另一个 (四)所有物合法权利的内脏转变 1。资本公积提高某人的地位资本 2。盈余公积 三。盈余预约成功损耗。 4。另一个 四、本年度年根儿廉价出售的图书 700,000, 1,692,404,597 0.00 207,799,756.89 87,041,206.16 1,351,803,851.24 8,464,116,422 12,503,165,831.28 法定代劳人: 本着良心的会计职业工作的本着良心的人 会计职业机构本着良心的人: 7 决算表脚注 (2016年12月31日) (一) 公司根本情况 恢复盘旋界分股份有限公司(以下简化福星界分公司)使成为于 2008 年 1 月 31 日,湖北系 汉川成索状或绳状厂有限责任公司,招收资本人民币 70,000 万元。 2008 年 1 月 21 日,湖北汉染色体结合计职业师事务所,韩寒辉,能批准 核对验资演说编号。,福 星光持股公司的实收资本是 5,000 万元。 2008 年 3 月 7 日,湖北汉染色体结合计职业师事务所,韩寒辉,能批准 核对验资演说编号。,福 星光持股公司的实收资本是 20,000 万元。 2008 年 12 月 4 日,湖北汉染色体结合计职业师事务所,韩寒辉,能批准 核对验资演说编号。,福 星光持股公司的实收资本是 40,000 万元。 2010 年 9 月 26 日,湖北汉染色体结合计职业师事务所,汉族协会,能 核对验资演说编号。, 福星光持股公司的实收资本是 70,000 万元。 事业心法人营业执照牌照为:9142098467037380X8。 法定代劳人:谭公彦。 招收地址:湖北省汉川深沪镇恢复路。 公司经纪广袤:事业心资产经营,产业封锁经营(法)、行政规章取缔巧妙地把持。 公司的总公司和现实把持按人分配的为湖北汉川。。 (二)合决算表的广袤和变动 表示方式演说期完毕,合财务状况宗教团体11家附设公司。,琐碎请参阅脚注九(1)。。 (三)编制决算表的根据 决算表是以延续经纪为根底的。,鉴于现实事务的事务和事情,根据事业心会计职业准则 根本原则和另一个会计职业准则的看法和计量,在此根底上编制决算表。。 (四)居住事业心会计职业准则的宣称 决算表契合会计职业准则的必需品,真实、片面反曲公司的财务状况。、运转终于及 现钞流量及另一个相干要旨。 12 (五)公司的要紧会计职业保险单、会计职业预算书 1、 会计职业合拍 公司的政府财政年度采取西历年。,换句话说,每年从1月1日到12月31日。。 2、 营业某一时代的 标准的经济某一时代的,指事业心为处置资产而依靠机械力移动资产的时间。。本公司 标准的经济某一时代的短于一年。标准的经济某一时代的短于一年的,自资产义务表DAT一年内创造的资产或自筹资产 自资产义务表之日起一年内付款的义务为。 3、 记账标准货币 公司视人民币为记账标准货币。。 4、 相同把持与无把握下的事业心并购会计职业办法 (1)本�

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